Abaco Global Value Opportunities FI
Abaco Global Value Opportunities FI es un fondo de inversión de Abaco Capital, inscrito en la CNMV con el número 4827. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,0 M€ y 652 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +18,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0140074008 | 8,4814 | 23,1 M€ | 108 | 0,34 % | 0,81 % |
| B | ES0140074016 | 9,2641 | 19,7 M€ | 45 | 0,24 % | 0,61 % |
| R | ES0140074024 | 8,4089 | 12,6 M€ | 288 | 0,48 % | 1,11 % |
| C | ES0140074032 | 8,6277 | 3,63 M€ | 211 | 0,76 % | 1,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | −1,34 % | +18,06 % | −1,36 % | +17,90 % | +27,40 % |
| B | −1,27 % | +19,52 % | −1,21 % | +19,48 % | +30,16 % |
| R | −1,45 % | +17,77 % | −1,68 % | +17,56 % | +26,91 % |
| C | −1,77 % | +18,27 % | −2,24 % | +18,23 % | +28,80 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 9,58 % | 11,28 % | 8,51 % | 7,51 % | 15,18 % |
| B | 10,19 % | 11,76 % | 8,97 % | 8,04 % | 16,52 % |
| R | 9,54 % | 11,31 % | 8,54 % | 7,51 % | 15,30 % |
| C | 10,19 % | 11,75 % | 8,97 % | 8,03 % | 16,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| International Petroleum Corp | CA46016U1084 | Acciones | 7,00 % |
| Cementos Pacasmayo Saa | US15126Q2084 | Acciones | 6,79 % |
| Basic-Fit NV | NL0011872650 | Acciones | 5,39 % |
| Arcos Dorados | VGG0457F1071 | Acciones | 4,10 % |
| Occidental Petroleum | US6745991058 | Acciones | 4,10 % |
| Global Dominion | ES0105130001 | Acciones | 3,96 % |
| Ambev SA | US02319V1035 | Acciones | 3,76 % |
| Berkeley Group | GB00BP0RGD03 | Acciones | 3,68 % |
| Vidrala | ES0183746314 | Acciones | 3,37 % |
| Reino de Espa#A 2,397 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 3,35 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 84 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 482 a 652.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abaco Global Value Opportunities FI) y del informe periódico que Abaco Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.