Abaco Renta Fija, FI
Abaco Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Abaco Capital, inscrito en la CNMV con el número 5550. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 34,0 M€ y 616 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (R) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +3,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ES0124526015 | 5,7449 | 30,6 M€ | 604 | 0,34 % | 0,81 % |
| B | ES0124526007 | 5,7472 | 3,45 M€ | 12 | 0,22 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| R | +1,64 % | +3,29 % | +5,03 % | +5,20 % |
| B | +1,76 % | +3,55 % | +5,29 % | +5,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| R | 1,61 % | 1,65 % | 0,74 % | 2,27 % |
| B | 1,61 % | 1,65 % | 0,74 % | 2,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Stability M 2,454 2026-09-1 | EU000A4DMLT0 | Cupón cero | 7,29 % |
| International Petrol 3,750 2030-10-10 | NO0013671107 | Bonos | 4,96 % |
| Basic-Fit NV 0,750 2028-06-17 | XS2354329190 | Bonos | 4,90 % |
| Ulker Biskuvi Sanayi 4,250 2028-12-07 | XS2729164462 | Bonos | 4,51 % |
| Golar LNG 3,875 2029-09-19 | NO0013331223 | Bonos | 3,67 % |
| BBVA Internacional 2,562 2033-01-18 | USP16259AM84 | Bonos | 3,27 % |
| Grifols 1,937 2028-10-15 | XS2393001891 | Bonos | 3,06 % |
| US Treasury 0,516 2045-02-15 | US912810RL44 | Bonos | 2,94 % |
| US Treasury 0,817 2053-02-15 | US912810TP30 | Bonos | 2,93 % |
| Kosmos Energy 1,562 2030-03-15 | US500688AH90 | Bonos | 2,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 92 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 476 a 616.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abaco Renta Fija, FI) y del informe periódico que Abaco Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.