Abaco Renta Fija Mixta Global, FI
Abaco Renta Fija Mixta Global, FI es un fondo de inversión de Abaco Capital, inscrito en la CNMV con el número 4474. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 146,5 M€ y 4.640 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,80 % en 2025 y una rentabilidad del +6,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0140072002 | 9,3487 | 78,2 M€ | 229 | 0,39 % | 0,80 % |
| C | ES0140072028 | 9,1459 | 47,2 M€ | 3.901 | 0,66 % | 1,45 % |
| R | ES0140072010 | 9,1862 | 21,1 M€ | 510 | 0,47 % | 1,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | +1,07 % | +6,88 % | +2,41 % | +9,43 % | +15,21 % |
| C | +0,81 % | +6,53 % | +1,87 % | +9,21 % | +15,34 % |
| R | +0,98 % | +6,67 % | +2,22 % | +9,22 % | +14,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 3,26 % | 3,86 % | 2,70 % | 3,18 % | 7,77 % |
| C | 3,42 % | 4,00 % | 2,80 % | 3,34 % | 8,22 % |
| R | 3,26 % | 3,86 % | 2,69 % | 3,19 % | 7,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| US Treasury 0,817 2053-02-15 | US912810TP30 | Bonos | 4,05 % |
| US Treasury 0,516 2045-02-15 | US912810RL44 | Bonos | 4,05 % |
| Reino de Espa#A 2,005 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 4,03 % |
| Golar LNG 3,875 2029-09-19 | NO0013331223 | Bonos | 3,65 % |
| International Petrol 3,750 2030-10-10 | NO0013671107 | Bonos | 3,64 % |
| Reino de Espa#A 2,302 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 3,51 % |
| Kosmos Energy 1,562 2030-03-15 | US500688AH90 | Bonos | 2,94 % |
| Basic-Fit NV 1,250 2031-04-24 | XS3351072411 | Bonos | 2,92 % |
| BBVA Internacional 2,562 2033-01-18 | USP16259AM84 | Bonos | 2,92 % |
| Grifols 1,937 2028-10-15 | XS2393001891 | Bonos | 2,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 169 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.209 a 4.640.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abaco Renta Fija Mixta Global, FI) y del informe periódico que Abaco Capital remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.