Abante Asesores Global, FI
Abante Asesores Global, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2562. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 157,2 M€ y 123 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,81 % en 2025 y una rentabilidad del +5,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Asesores Global, FI | ES0109652034 | 23,5189 | 157,2 M€ | 123 | 0,50 % | 1,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abante Asesores Global, FI | +8,24 % | +5,30 % | +9,77 % | +10,25 % | +14,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abante Asesores Global, FI | 7,48 % | 7,11 % | 5,19 % | 5,72 % | 5,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IIC Fidelity Global Technology "I" Eur | LU1642889601 | — | 5,15 % |
| Acciones Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | — | 4,85 % |
| IIC Arcano Low Volatility European "SVE" Eur | LU3239211991 | — | 4,79 % |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,17 2026-07-01 | ES0000012M77 | — | 4,52 % |
| IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) | LU1111643042 | — | 4,14 % |
| IIC CG New Perspective "P" (EUR) | LU2133218979 | — | 4,13 % |
| IIC Incometric Fund Nartex Equity "Z" Eur | LU2724449868 | — | 4,06 % |
| IIC T ROWE PRICE Us Smaller Companies Equity "EN" | LU2954937715 | — | 4,05 % |
| IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc | IE00BZ005F46 | — | 3,86 % |
| IIC Schroder International Selection Fund QEP | LU2961095259 | — | 3,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 124 a 123.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Asesores Global, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.