Abante Índice Bolsa FI
Abante Índice Bolsa FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5195. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 171,6 M€ y 1.178 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +6,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0165939010 | 19,8200 | 171,6 M€ | 1.178 | 1,41 % | 1,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,19 % | +6,66 % | +16,99 % | +15,58 % | +24,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 10,49 % | 14,05 % | 8,69 % | 9,92 % | 11,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IIC ETF Xtrackers MSCI World UCITS | IE000ONQ3X90 | — | 13,89 % |
| IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF | IE000TB15RC6 | — | 9,36 % |
| IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR | LU1437015735 | — | 8,66 % |
| IIC Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF | IE000QF66PE6 | — | 8,02 % |
| IIC JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity | IE00BF4G6Y48 | — | 6,92 % |
| IIC SPDR MSCI World UCITs ETF Acc | IE00BFY0GT14 | — | 6,76 % |
| IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF "A" Acc | IE00BD4TXV59 | — | 4,68 % |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,17 2026-07-01 | ES0000012M77 | — | 4,28 % |
| IIC iShares Russell 1000 Value UCITS ETF | IE0002EKOXU6 | — | 3,46 % |
| IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR | LU1681045370 | — | 3,36 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.095 a 1.178.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Índice Bolsa FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.