Abante Cartera Renta Fija FI
Abante Cartera Renta Fija FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4374. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 51,1 M€ y 461 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +2,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Cartera Renta Fija FI | ES0160741007 | 10,6159 | 51,1 M€ | 461 | 0,93 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Abante Cartera Renta Fija FI | +0,45 % | +2,52 % | +3,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Abante Cartera Renta Fija FI | 2,99 % | 0,63 % | 1,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos ESTADO ALEMAN VAR 2030-04-15 | DE0001030559 | — | 3,62 % |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,17 2026-07-01 | ES0000012O75 | — | 2,15 % |
| Bonos ABANCA CORPORACION BANCARIA S VAR 2028-07-14 | ES0865936027 | — | 1,83 % |
| Bonos ESTADO ALEMAN 2,40 2030-11-15 | DE000BU27006 | — | 1,75 % |
| Bonos Ibercaja Alpha - A VAR 2028-01-25 | ES0844251019 | — | 1,73 % |
| Bonos BARCLAYS BANK S.A. VAR 2028-08-09 | XS2373642102 | — | 1,40 % |
| Bonos BBVA S.A. VAR 2028-06-21 | XS2638924709 | — | 1,36 % |
| Bonos ESTADO ALEMAN 2,10 2028-03-15 | DE000BU22122 | — | 1,36 % |
| Bonos Morgan Stanley VAR 2034-01-25 | XS2548081053 | — | 1,28 % |
| Bonos Deutsche Bank AG VAR 2030-10-30 | DE000A4DE982 | — | 1,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 194 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 183,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 191 a 461.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Cartera Renta Fija FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.