Abante Moderado, FI
Abante Moderado, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3166. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,8 M€ y 135 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase I) tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del +4,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase I | ES0109655003 | 15,1751 | 13,5 M€ | 97 | 0,98 % | 1,63 % |
| Clase A | ES0109655037 | 18,0445 | 11,3 M€ | 38 | 0,75 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase I | +5,44 % | +4,19 % | +7,13 % | +7,51 % |
| Clase A | +5,68 % | +4,67 % | +7,54 % | +8,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase I | 5,06 % | 4,59 % | 3,22 % | 3,49 % |
| Clase A | 5,04 % | 4,58 % | 3,17 % | 3,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR) | IE00BFZMJT78 | — | 5,24 % |
| IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc | IE00BZ005F46 | — | 4,74 % |
| IIC Franklin Euro Short D "P2" (EUR) | LU2386637925 | — | 4,54 % |
| IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR) | LU1481584016 | — | 4,33 % |
| IIC R-Co Conviction Credit Euro IC2 | FR001400SPT9 | — | 4,18 % |
| IIC Evli Short Corporate "IB2" Eur A | FI4000591854 | — | 3,82 % |
| IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-ZH | LU0908572075 | — | 3,81 % |
| IIC Schroder International Selection Fund QEP | LU2961095259 | — | 3,81 % |
| IIC PIMCO GIS Income Fund | IE00B80G9288 | — | 3,76 % |
| IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | IE00BYXHR262 | — | 3,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 146 a 135.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Moderado, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.