Abante Quant Value, F.I.
Abante Quant Value, F.I. es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5211. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,8 M€ y 486 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del −5,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abante Quant Value, F.I. | ES0162950002 | 14,2077 | 18,8 M€ | 486 | 0,67 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Abante Quant Value, F.I. | +5,26 % | −5,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Abante Quant Value, F.I. | 20,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Acciones Standard Chartered PLC | GB0004082847 | — | 3,55 % |
| Acciones Skandinaviska Enskilda Banken AB | SE0000148884 | — | 3,32 % |
| Acciones Montage Gold Corp | CA61178L1013 | — | 3,28 % |
| Acciones Natwest Group PLC | GB00BM8PJY71 | — | 3,21 % |
| Acciones KARYOPHARM | US48576U2050 | — | 3,17 % |
| Acciones NN Group N.V. | NL0010773842 | — | 2,96 % |
| Acciones Banco BPM SPA | IT0005218380 | — | 2,84 % |
| Acciones Sakai Chemical Industry Co LTD | JP3312800000 | — | 2,71 % |
| Acciones Fractyl Health INC | US35168W1036 | — | 2,69 % |
| Acciones CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | — | 2,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 192 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 473 a 486.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Abante Quant Value, F.I.) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.