Acropolis USA Equity, FI
Acropolis USA Equity, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5670. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,0 M€ y 142 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,35 % en 2025 y una rentabilidad del +9,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acropolis USA Equity, FI | ES0176409003 | 15,9920 | 10,0 M€ | 142 | 0,60 % | 1,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Acropolis USA Equity, FI | +14,47 % | +9,57 % | +17,12 % | +12,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Acropolis USA Equity, FI | 15,95 % | 13,83 % | 11,11 % | 10,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lam Research 1,750 | US5128073062 | Acciones | 7,18 % |
| Jabil Circuit Inc | US4663131039 | Acciones | 5,04 % |
| Quanta Services Com | US74762E1029 | Acciones | 4,40 % |
| Parker-Hannifin | US7010941042 | Acciones | 4,26 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 4,16 % |
| Travelers | US89417E1091 | Acciones | 3,74 % |
| Caterpillar | US1491231015 | Acciones | 3,71 % |
| Sterling Infrastructure | US8592411016 | Acciones | 3,66 % |
| Abbot Laboratories | US00287Y1091 | Acciones | 3,51 % |
| Black Rock International | US4642872422 | Participaciones | 3,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 133 a 142.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acropolis USA Equity, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.