Dor Best Managers, FI
Dor Best Managers, FI es un fondo de inversión de Market Portfolio Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5365. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,4 M€ y 147 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,34 % en 2025 y una rentabilidad del +13,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dor Best Managers, FI | ES0127002006 | 20,1095 | 26,4 M€ | 147 | 0,12 % | 0,34 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dor Best Managers, FI | +17,49 % | +13,63 % | +15,90 % | +11,29 % | +12,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dor Best Managers, FI | 12,28 % | 15,59 % | 11,22 % | 11,94 % | 9,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Affirm Holdings Inc | US00827B1061 | Acciones | 46,58 % |
| Azvalor Internacional, F | ES0112611001 | Participaciones | 18,31 % |
| Cobas Internacional FI | ES0119199026 | Participaciones | 11,71 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K3059 | Acciones | 9,11 % |
| Axa Im Nasdaq 100 Ucits | IE000QDFFK00 | Participaciones | 8,76 % |
| Magallanes European Equi | ES0159259029 | Participaciones | 5,18 % |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 4,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc-CL A | US0846701086 | Acciones | 4,97 % |
| Nebius Group NV | NL0009805522 | Acciones | 4,76 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 2,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 143 a 147.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dor Best Managers, FI) y del informe periódico que Market Portfolio Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.