Market Portfolio Equity, F.I.
Market Portfolio Equity, F.I. es un fondo de inversión de Market Portfolio Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5222. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 64,0 M€ y 268 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,38 % en 2025 y una rentabilidad del +13,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Equity, F.I. | ES0132236003 | 20,6784 | 64,0 M€ | 268 | 0,15 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Equity, F.I. | +8,11 % | +13,17 % | +25,17 % | +14,77 % | +18,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Equity, F.I. | 11,81 % | 13,41 % | 10,90 % | 10,19 % | 10,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares MSCI Australia | IE00B5377D42 | Participaciones | 97,36 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,37 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,10 % |
| Alphabet Inc - CL C | US02079K3059 | Acciones | 3,72 % |
| Samsung Electronics Co LTD | US7960508882 | Acciones | 3,45 % |
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 3,10 % |
| SK Hynix Inc | US78392B1070 | Acciones | 2,95 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,60 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,30 % |
| Tencent Holdings LTD | KYG875721634 | Acciones | 2,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 161 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 250 a 268.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Market Portfolio Equity, F.I.) y del informe periódico que Market Portfolio Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.