Market Portfolio Corporate Bonds, FI
Market Portfolio Corporate Bonds, FI es un fondo de inversión de Market Portfolio Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5224. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,1 M€ y 167 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025 y una rentabilidad del +3,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Corporate Bonds, FI | ES0141102006 | 10,7842 | 16,1 M€ | 167 | 0,10 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Corporate Bonds, FI | +0,86 % | +3,19 % | +4,60 % | +3,69 % | −1,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Portfolio Corporate Bonds, FI | 3,40 % | 2,40 % | 1,97 % | 2,64 % | 1,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp 3.12 2028-12-06 | XS1001749289 | Renta fija | 2,29 % |
| Jpmorgan Chase 5.77 2034-04-22 | US46647PEH55 | Renta fija | 2,27 % |
| Goldman Sachs GR 1.62 2026-07-27 | XS1458408561 | Renta fija | 1,95 % |
| Wells Fargo Co 1.50 2027-05-24 | XS1617830721 | Renta fija | 1,93 % |
| Landbk Hessen TH 3.38 2031-02-26 | XS2947292244 | Renta fija | 1,87 % |
| Bank Of America 3.49 2034-03-10 | XS3019219859 | Renta fija | 1,85 % |
| Morgan Stanley 4.38 2047-01-22 | US61746BEG77 | Renta fija | 1,80 % |
| Petroleos Mexica 4.88 2028-02-21 | XS1568888777 | Renta fija | 1,80 % |
| Pfizer Inc 3.00 2026-12-15 | US717081EA70 | Renta fija | 1,77 % |
| Hsbc Holdings 6.33 2044-03-09 | US404280DW61 | Renta fija | 1,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 106 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 13,30 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Market Portfolio Corporate Bonds, FI) y del informe periódico que Market Portfolio Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.