Dux International Strategy, FI
Dux International Strategy, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4228. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,9 M€ y 202 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +10,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux International Strategy, FI | ES0127062000 | 28,8710 | 28,9 M€ | 202 | 0,50 % | 1,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux International Strategy, FI | +2,79 % | +10,93 % | +10,50 % | +14,34 % | +15,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux International Strategy, FI | 8,03 % | 10,34 % | 9,78 % | 13,81 % | 15,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,17 2026-07-01 | ES0000012411 | — | 10,36 % |
| Bonos SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 4,75 2030-02-28 | XS3071337847 | — | 4,98 % |
| Acciones ALPHABET INC | US02079K3059 | — | 3,11 % |
| Acciones NVIDIA Corp | US67066G1040 | — | 2,73 % |
| Acciones BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | — | 2,65 % |
| Pagarés Metrovacesa, SA 4,97 2026-09-18 | ES0505122442 | — | 2,20 % |
| Acciones Microsoft Corp | US5949181045 | — | 2,19 % |
| Acciones JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | — | 2,01 % |
| Acciones Amazon.com Inc | US0231351067 | — | 1,85 % |
| Acciones Broadcom Inc | US11135F1012 | — | 1,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 225 a 202.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dux International Strategy, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.