Dux Mixto Variable, FI
Dux Mixto Variable, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4012. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 83,1 M€ y 322 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,37 % en 2025 y una rentabilidad del +10,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Mixto Variable, FI | ES0128067008 | 22,6765 | 83,1 M€ | 322 | 0,62 % | 1,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux Mixto Variable, FI | +2,14 % | +10,63 % | +3,50 % | +13,33 % | +9,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux Mixto Variable, FI | 6,46 % | 7,05 % | 7,42 % | 9,74 % | 11,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 4,75 2030-02-28 | XS3071337847 | — | 4,33 % |
| Pagarés Metrovacesa, SA 4,97 2026-09-18 | ES0505122442 | — | 3,28 % |
| Bonos FCC Servicios Medioambiental 3,71 2031-07-08 | XS2905583014 | — | 2,41 % |
| Bonos ESTADO ALEMAN 2,60 2034-08-15 | DE000BU2Z031 | — | 2,14 % |
| Bonos British American Tobacco PLC 3,13 2028-12-06 | XS1043097630 | — | 1,93 % |
| Bonos ING GROEP NV VAR 2030-09-03 | XS2891742731 | — | 1,84 % |
| Bonos Diageo Finance PLC 3,13 2030-11-28 | XS2833390920 | — | 1,80 % |
| Acciones ALPHABET INC | US02079K3059 | — | 1,74 % |
| Bonos ESTADO ALEMAN 2,20 2030-10-10 | DE000BU25059 | — | 1,66 % |
| Acciones Microsoft Corp | US5949181045 | — | 1,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 125 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 342 a 322.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dux Mixto Variable, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.