Dux Renta Variable Euro, FI
Dux Renta Variable Euro, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3192. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,1 M€ y 162 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025 y una rentabilidad del +20,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Renta Variable Euro, FI | ES0127107037 | 27,9845 | 11,1 M€ | 162 | 0,47 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux Renta Variable Euro, FI | +12,10 % | +20,34 % | +9,82 % | +16,82 % | +18,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dux Renta Variable Euro, FI | 17,37 % | 15,24 % | 11,38 % | 14,25 % | 16,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Acciones ASML HOLDING NV | NL0010273215 | — | 4,97 % |
| Acciones EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | — | 4,16 % |
| Acciones BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | — | 3,88 % |
| Acciones INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL,S.A."INDITEX" | ES0148396007 | — | 3,87 % |
| Acciones INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | — | 3,82 % |
| Acciones Banco Sabadell | ES0113860A34 | — | 3,81 % |
| Acciones CAIXABANK | ES0140609019 | — | 3,78 % |
| Acciones LOREAL SA | FR0000120321 | — | 3,67 % |
| Acciones Kering | FR0000121485 | — | 3,67 % |
| Acciones SIEMENS AG | DE0007236101 | — | 3,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 175 a 162.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Dux Renta Variable Euro, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.