Fonbusa, FI
Fonbusa, FI es un fondo de inversión de Gesbusa, inscrito en la CNMV con el número 216. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,1 M€ y 106 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,41 % en 2025 y una rentabilidad del +1,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa, FI | ES0138784030 | 165,2710 | 15,1 M€ | 106 | 0,62 % | 1,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa, FI | +0,69 % | +1,66 % | +4,18 % | +3,33 % | −0,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa, FI | 2,00 % | 1,23 % | 1,21 % | 1,45 % | 0,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Pictet-Short Term Money Mmkt EUR i | LU0128494944 | Iic | 7,29 % |
| Cepsa Finance SA 4,125 2031-04-11 | XS2800064912 | Bonos | 4,03 % |
| Glencore Finance EUR 0,750 2029-03-01 | XS2307764238 | Bonos | 3,08 % |
| Postnl NV 4,750 2031-06-12 | XS2803804314 | Bonos | 2,75 % |
| PART. Miralta SICAV-Sequoia C EUR (Miras | LU2638558507 | Iic | 2,24 % |
| Abanca Corp Bancaria 5,875 2029-04-02 | ES0265936056 | Bonos | 2,13 % |
| CaixaBank SA 4,250 2030-09-06 | XS2676814499 | Bonos | 2,09 % |
| Rci Banque SA 4,125 2031-04-04 | FR001400P3E2 | Bonos | 2,03 % |
| Bankinter SA 3,500 2031-09-10 | ES0213679OR9 | Bonos | 2,00 % |
| Vonobia Finance BV 4,250 2029-03-07 | XS2592659671 | Bonos | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 109 a 106.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonbusa, FI) y del informe periódico que Gesbusa remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.