Fonbusa Fondos, FI
Fonbusa Fondos, FI es un fondo de inversión de Gesbusa, inscrito en la CNMV con el número 1705. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 42,9 M€ y 147 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +15,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Fondos, FI | ES0138438033 | 121,3836 | 42,9 M€ | 147 | 0,59 % | 1,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Fondos, FI | +9,67 % | +15,62 % | +10,14 % | +10,52 % | +12,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Fondos, FI | 10,06 % | 8,19 % | 6,47 % | 7,52 % | 8,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Fonbusa Mixto FI | ES0138592037 | Iic | 14,75 % |
| PART. Janus Henders GLB Techn Lead I2 | LU0196035553 | Iic | 8,00 % |
| PART. Fonbusa F.I. | ES0138784030 | Iic | 5,13 % |
| PART. Lyxor ETF IBEX 35 DR (Lyxib SM) | FR0010251744 | Iic | 3,66 % |
| PART. Jupiter Gold Silver-Ieur Ac (Omgsi | IE00BYVJRF70 | Iic | 3,66 % |
| PART. CBNK Dividendo EUR FI Clas Cartera | ES0141989014 | Iic | 3,60 % |
| PART. JPM Inc Opport-C Perf Accusd (Jpmi | LU0323456896 | Iic | 2,94 % |
| PART. Carmignac Investissement | FR0010148981 | Iic | 2,81 % |
| Blackrock Asset Man Ireland US | IE00B4ND3602 | Acciones | 2,79 % |
| PART. Blackrock BGF-Euro Markets Fund D2 | LU0252966485 | Iic | 2,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,04 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonbusa Fondos, FI) y del informe periódico que Gesbusa remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.