Fonbusa Mixto, FI
Fonbusa Mixto, FI es un fondo de inversión de Gesbusa, inscrito en la CNMV con el número 759. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 51,2 M€ y 162 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +25,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Mixto, FI | ES0138592037 | 175,2964 | 51,2 M€ | 162 | 0,62 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Mixto, FI | +8,60 % | +25,42 % | +8,44 % | +8,31 % | +4,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonbusa Mixto, FI | 9,56 % | 7,89 % | 5,55 % | 5,64 % | 6,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,45 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 6,61 % |
| Ferrovial NV | NL0015001FS8 | Acciones | 5,12 % |
| PART. Fonbusa F.I. | ES0138784030 | Iic | 4,12 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 3,58 % |
| PART. Pictet-Short Term Money Mmkt EUR i | LU0128494944 | Iic | 3,52 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 3,36 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,86 % |
| Mapfre SA | ES0124244E34 | Acciones | 2,36 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 2,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 157 a 162.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonbusa Mixto, FI) y del informe periódico que Gesbusa remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.