Fonprofit, FI
Fonprofit, FI es un fondo de inversión de Gesprofit, inscrito en la CNMV con el número 249. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 387,6 M€ y 556 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +13,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonprofit, FI | ES0138929031 | 3.042,02 | 387,6 M€ | 556 | 0,65 % | 0,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fonprofit, FI | +5,51 % | +13,03 % | +5,85 % | +6,72 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fonprofit, FI | 6,54 % | 4,44 % | 3,58 % | 3,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Jupiter Asset Manage | IE00BYVJRF70 | Participaciones | 3,12 % |
| Mastec Inc | US5763231090 | Acciones | 3,01 % |
| Quanta Services | US74762E1029 | Acciones | 2,41 % |
| Asml Holding | NL0010273215 | Acciones | 2,00 % |
| Goeh Rozenc Resourc | IE000KQNS6Z3 | Participaciones | 1,97 % |
| Gavekal Asian Oppor | IE00B0MTTV84 | Participaciones | 1,88 % |
| Nomura Jpa Small C | IE00BJCW7L63 | Participaciones | 1,85 % |
| Pan American Silver | CA6979001089 | Acciones | 1,83 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 1,77 % |
| Eni | IT0003132476 | Acciones | 1,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 239 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 509 a 556.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonprofit, FI) y del informe periódico que Gesprofit remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.