Profit Bolsa, FI
Profit Bolsa, FI es un fondo de inversión de Gesprofit, inscrito en la CNMV con el número 2751. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,8 M€ y 249 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,09 % en 2025 y una rentabilidad del +21,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Bolsa, FI | ES0171571039 | 2.713,73 | 32,8 M€ | 249 | 0,97 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Bolsa, FI | +10,75 % | +21,81 % | +6,93 % | +13,50 % | +15,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Bolsa, FI | 11,72 % | 9,69 % | 8,92 % | 8,38 % | 9,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mastec Inc | US5763231090 | Acciones | 5,78 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 5,14 % |
| Quanta Services | US74762E1029 | Acciones | 4,62 % |
| Syensqo SA | BE0974464977 | Acciones | 3,75 % |
| Pan American Silver | CA6979001089 | Acciones | 3,69 % |
| Asml Holding | NL0010273215 | Acciones | 3,68 % |
| Eni | IT0003132476 | Acciones | 3,65 % |
| Schlumberger | AN8068571086 | Acciones | 3,17 % |
| Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | Acciones | 3,03 % |
| Wheaton Precious Met | CA9628791027 | Acciones | 3,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,92 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 226 a 249.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Profit Bolsa, FI) y del informe periódico que Gesprofit remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.