Profit Corto Plazo, FI
Profit Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Gesprofit, inscrito en la CNMV con el número 3721. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 103,1 M€ y 431 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,33 % en 2025 y una rentabilidad del +3,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Corto Plazo, FI | ES0171629035 | 1.902,45 | 103,1 M€ | 431 | 0,16 % | 0,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Profit Corto Plazo, FI | +1,35 % | +3,43 % | +4,21 % | +3,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Profit Corto Plazo, FI | 0,46 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nibc Bank NV 6,00 2028-11-16 | XS2713801780 | Bono | 1,79 % |
| TDC Net As 5,06 2028-05-31 | XS2484502823 | Bono | 1,51 % |
| Tecnicas Reunidas SA 4,49 2026-07-28 | ES0578165955 | Pagaré | 1,45 % |
| Agotzaina 4,02 2027-02-24 | ES0505695447 | Pagaré | 1,42 % |
| Banque Fed Cred Mutu 2,63 2029-11-06 | FR001400A3G4 | Obligación | 1,42 % |
| Atlantica Sip 4,00 2026-11-03 | ES0505869216 | Pagaré | 1,41 % |
| Agotzaina 3,86 2026-10-29 | ES0505695371 | Pagaré | 1,41 % |
| Gestamp 2,91 2026-09-16 | ES0505223471 | Pagaré | 1,41 % |
| Urbaser 4,19 2027-04-29 | ES0505438715 | Pagaré | 1,40 % |
| Gestamp 2,99 2027-05-13 | ES0505223547 | Pagaré | 1,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 382 a 431.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Profit Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Gesprofit remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.