Gesinter China Influence FI
Gesinter China Influence FI es un fondo de inversión de Gesinter, inscrito en la CNMV con el número 1387. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,71 M€ y 163 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 3,20 % en 2025 y una rentabilidad del +14,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesinter China Influence FI | ES0155817036 | 5,2670 | 5,71 M€ | 163 | 1,06 % | 3,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter China Influence FI | +2,11 % | +14,18 % | +7,30 % | +0,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter China Influence FI | 11,69 % | 12,73 % | 11,21 % | 8,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Allianz China A-Shrs-At | LU1997245177 | Participaciones | 6,50 % |
| Xtrackers USD Corporate | US2330518794 | Participaciones | 6,19 % |
| Japan Deep Value Fund FI | ES0156673008 | Participaciones | 6,17 % |
| Fonbusa Mixto FIM | ES0138592037 | Participaciones | 5,47 % |
| Gesinter World Selectio | ES0155715032 | Participaciones | 4,74 % |
| Hereford Bin Yuan GR CHN | LU1778252558 | Participaciones | 4,67 % |
| Fidelity FDS China Opp A | LU2242645260 | Participaciones | 4,32 % |
| Rreto Magnum SICAV SA | ES0182790032 | Participaciones | 4,24 % |
| Magna New Fontiers FD-G | IE00BKRCMK28 | Participaciones | 4,03 % |
| Kraneshares Csi China In | US5007673065 | Participaciones | 3,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 163.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesinter China Influence FI) y del informe periódico que Gesinter remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.