Gesinter World Selection FI
Gesinter World Selection FI es un fondo de inversión de Gesinter, inscrito en la CNMV con el número 1560. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,97 M€ y 133 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +12,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesinter World Selection FI | ES0155715032 | 5,8448 | 6,97 M€ | 133 | 1,26 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter World Selection FI | +6,68 % | +12,89 % | +11,60 % | +18,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter World Selection FI | 13,63 % | 16,85 % | 11,26 % | 13,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 3,32 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | Acciones | 3,13 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,05 % |
| Airbus Group NV | NL0000235190 | Acciones | 2,79 % |
| L Oreal SA | FR0000120321 | Acciones | 2,75 % |
| Paypal Holdings Inc | US70450Y1038 | Acciones | 2,71 % |
| BBVA-BBV | ES0113211835 | Acciones | 2,51 % |
| Alibaba Group Holding LTD | US01609W1027 | Acciones | 2,41 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | Acciones | 2,21 % |
| Oscar Health Inc | US6877931096 | Acciones | 2,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 120 a 133.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesinter World Selection FI) y del informe periódico que Gesinter remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.