Gesinter Flexible Strategy FI
Gesinter Flexible Strategy FI es un fondo de inversión de Gesinter, inscrito en la CNMV con el número 393. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,8 M€ y 264 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025 y una rentabilidad del +15,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesinter Flexible Strategy FI | ES0155853031 | 14,9590 | 18,8 M€ | 264 | 0,80 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter Flexible Strategy FI | +1,37 % | +15,57 % | +6,79 % | +14,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesinter Flexible Strategy FI | 7,23 % | 8,42 % | 5,47 % | 6,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Grifols SA 7.50 2030-05-01 | XS2805351843 | Renta fija | 8,51 % |
| Unicaja Banco | ES0180907000 | Acciones | 7,16 % |
| Unicaja Banco SA 4.88 2026-11-18 | ES0880907003 | Renta fija | 4,53 % |
| Banco Sabadell 5.00 2027-05-19 | XS2389116307 | Renta fija | 3,22 % |
| Unicredito Itali 7.50 2026-06-03 | XS1963834251 | Renta fija | 3,22 % |
| CaixaBank,S.A. 8.25 2029-03-13 | ES0840609046 | Renta fija | 2,34 % |
| Paypal Holdings Inc | US70450Y1038 | Acciones | 2,26 % |
| GVC Gaesco Multinacional | ES0140634009 | Participaciones | 2,24 % |
| Puig Brands SA | ES0105777017 | Acciones | 1,97 % |
| Unilever NV | GB00BVZK7T90 | Acciones | 1,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 86 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 256 a 264.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesinter Flexible Strategy FI) y del informe periódico que Gesinter remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.