Magallanes European Equity FI
Magallanes European Equity FI es un fondo de inversión de Magallanes Value Investors, inscrito en la CNMV con el número 4841. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.615 M€ y 14.852 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase P) tuvo unos gastos totales del 1,30 % en 2025 y una rentabilidad del +29,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | ES0159259029 | 288,6415 | 759,6 M€ | 3.835 | 0,62 % | 1,30 % |
| Clase M | ES0159259011 | 272,5251 | 400,2 M€ | 10.596 | 0,87 % | 1,80 % |
| Clase e | ES0159259003 | 314,4317 | 317,4 M€ | 420 | 0,25 % | 0,54 % |
| Clase C | ES0159259037 | 289,7695 | 138,1 M€ | 1 | 0,42 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | +4,70 % | +29,02 % | −1,42 % | +21,76 % | +24,11 % |
| Clase M | +4,44 % | +28,36 % | −1,91 % | +21,15 % | +23,49 % |
| Clase e | +5,09 % | +29,97 % | −0,68 % | +22,67 % | +25,04 % |
| Clase C | +4,91 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | 19,82 % | 18,21 % | 12,91 % | 15,92 % | 15,98 % |
| Clase M | 19,82 % | 18,21 % | 12,91 % | 15,92 % | 15,98 % |
| Clase e | 19,82 % | 18,21 % | 12,91 % | 15,92 % | 15,98 % |
| Clase C | 19,82 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Dufry AG | CH0023405456 | Acciones | 4,68 % |
| Arcelormittal | LU1598757687 | Acciones | 4,64 % |
| Rexel SA | FR0010451203 | Acciones | 4,61 % |
| Anglo American PLC | GB00BTK05J60 | Acciones | 4,60 % |
| SKF Ab | SE0000108227 | Acciones | 4,18 % |
| Syensqo SA | BE0974464977 | Acciones | 3,92 % |
| Cie de ST Gobain | FR0000125007 | Acciones | 3,75 % |
| Sandvik Ab | SE0000667891 | Acciones | 3,74 % |
| Easyjet PLC | GB00B7KR2P84 | Acciones | 3,63 % |
| Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | Acciones | 3,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.376 a 14.852.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Magallanes European Equity FI) y del informe periódico que Magallanes Value Investors remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.