Magallanes Iberian Equity FI
Magallanes Iberian Equity FI es un fondo de inversión de Magallanes Value Investors, inscrito en la CNMV con el número 4840. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 348,7 M€ y 3.636 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase P) tuvo unos gastos totales del 1,30 % en 2025 y una rentabilidad del +45,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | ES0159201021 | 322,2626 | 115,2 M€ | 677 | 0,62 % | 1,30 % |
| Clase F | ES0159201039 | 124,2109 | 84,4 M€ | 1 | 0,00 % | 0,03 % |
| Clase e | ES0159201005 | 351,1464 | 84,0 M€ | 229 | 0,25 % | 0,55 % |
| Clase M | ES0159201013 | 304,4061 | 65,1 M€ | 2.729 | 0,87 % | 1,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | +8,51 % | +45,25 % | +18,99 % | +13,87 % | +19,28 % |
| Clase F | +9,19 % | — | — | — | — |
| Clase e | +8,92 % | +46,34 % | +19,89 % | +14,72 % | +20,18 % |
| Clase M | +8,24 % | +44,53 % | +18,40 % | +13,30 % | +18,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | 14,76 % | 11,56 % | 8,86 % | 10,23 % | 13,10 % |
| Clase F | 14,76 % | — | — | — | — |
| Clase e | 14,76 % | 11,56 % | 8,86 % | 10,23 % | 13,10 % |
| Clase M | 14,76 % | 11,56 % | 8,86 % | 10,23 % | 13,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 5,54 % |
| Acerinox SA | ES0132105018 | Acciones | 5,21 % |
| Atalaya Mining Copper S.A | CY0106002112 | Acciones | 5,12 % |
| Arcelormittal | LU1598757687 | Acciones | 5,08 % |
| Semapa Sociedade de Investiment | PTSEM0AM0004 | Acciones | 3,91 % |
| Amadeus It Holding SA | ES0109067019 | Acciones | 3,82 % |
| Gestamp Automocion SA | ES0105223004 | Acciones | 3,80 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 3,62 % |
| Nos Sgps | PTZON0AM0006 | Acciones | 3,62 % |
| International Consolidated Airl | ES0177542018 | Acciones | 3,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.111 a 3.636.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Magallanes Iberian Equity FI) y del informe periódico que Magallanes Value Investors remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.