Magallanes Microcaps Europe, FI
Magallanes Microcaps Europe, FI es un fondo de inversión de Magallanes Value Investors, inscrito en la CNMV con el número 5140. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 107,2 M€ y 1.916 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,80 % en 2025 y una rentabilidad del +23,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0159202011 | 168,8952 | 89,2 M€ | 1.710 | 0,87 % | 1,80 % |
| Clase C | ES0159202003 | 164,2548 | 18,1 M€ | 206 | 0,99 % | 2,05 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | −2,59 % | +23,34 % | −2,55 % | +13,51 % | +45,60 % |
| Clase C | −2,72 % | +22,98 % | −2,59 % | +13,20 % | +45,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 14,19 % | 12,24 % | 8,65 % | 8,72 % | 11,20 % |
| Clase C | 14,19 % | 12,25 % | 8,67 % | 8,72 % | 11,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ashmore Group PLC | GB00B132NW22 | Acciones | 79,62 % |
| Atalaya Mining Copper S.A | CY0106002112 | Acciones | 6,36 % |
| Sol Spa | IT0001206769 | Acciones | 4,56 % |
| Deutz AG | DE0006305006 | Acciones | 4,47 % |
| KSB AG-Vorzug | DE0006292030 | Acciones | 4,40 % |
| Travis Perkins PLC | GB00BK9RKT01 | Acciones | 4,37 % |
| Cofide | IT0000070786 | Acciones | 4,13 % |
| Cementir Holding NV (Cem Im) | NL0013995087 | Acciones | 4,05 % |
| Sonaecom Sgps SA | PTSNC0AM0006 | Acciones | 4,02 % |
| Waberers International ZRT | HU0000120720 | Acciones | 3,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.001 a 1.916.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Magallanes Microcaps Europe, FI) y del informe periódico que Magallanes Value Investors remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.