Meta Finanzas, FI
Meta Finanzas, FI es un fondo de inversión de Metagestion, inscrito en la CNMV con el número 5135. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,96 M€ y 277 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,95 % en 2025 y una rentabilidad del +61,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0162382008 | 169,4349 | 4,58 M€ | 27 | 1,52 % | 0,95 % |
| Clase A | ES0162382016 | 153,6932 | 4,38 M€ | 250 | 1,80 % | 1,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +14,45 % | +61,49 % | +27,07 % | +22,91 % | +22,16 % |
| Clase A | +14,20 % | +58,55 % | +26,23 % | +20,59 % | +20,91 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 19,36 % | 17,72 % | 13,01 % | 19,37 % | 18,32 % |
| Clase A | 19,44 % | 17,80 % | 12,93 % | 19,59 % | 18,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Acciones | 7,72 % |
| Raiffeisen Bank Intl | AT0000606306 | Acciones | 6,81 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 5,53 % |
| Unicrédito Italiano | IT0005239360 | Acciones | 5,53 % |
| Standard Chartered | GB0004082847 | Acciones | 5,20 % |
| BNP | FR0000131104 | Acciones | 4,45 % |
| Abn Amro | NL0011540547 | Acciones | 4,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trus | JP3892100003 | Acciones | 3,95 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 3,92 % |
| Mebuki Financial Gro | JP3117700009 | Acciones | 3,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,72 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 270 a 277.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Meta Finanzas, FI) y del informe periódico que Metagestion remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.