Metavalor Internacional, FI
Metavalor Internacional, FI es un fondo de inversión de Metagestion, inscrito en la CNMV con el número 5136. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,74 M€ y 378 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025 y una rentabilidad del +8,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0162368015 | 102,5773 | 2,70 M€ | 257 | 1,14 % | 1,67 % |
| Clase i | ES0162368007 | 106,9953 | 2,04 M€ | 121 | 0,88 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,56 % | +8,76 % | +6,51 % | +5,14 % | +13,87 % |
| Clase i | +5,86 % | +9,26 % | +7,16 % | +5,77 % | +14,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,47 % | 13,83 % | 14,01 % | 12,64 % | 22,99 % |
| Clase i | 15,70 % | 13,80 % | 13,98 % | 12,64 % | 23,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Meta Finanzas, FI | ES0162382008 | Participaciones | 8,46 % |
| Ferrari Nv | NL0011585146 | Acciones | 5,85 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 4,85 % |
| Golar | BMG9456A1009 | Acciones | 4,73 % |
| Zegona Finance PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 4,67 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 4,21 % |
| Zoetis | US98978V1035 | Acciones | 4,00 % |
| Banco Sabadell | ES0113860A34 | Acciones | 3,94 % |
| Accs. Broadcom Corp | US11135F1012 | Acciones | 3,93 % |
| Universal Music Grou | NL0015000IY2 | Acciones | 3,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 401 a 378.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Metavalor Internacional, FI) y del informe periódico que Metagestion remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.