Metavalor Dividendo, FI
Metavalor Dividendo, FI es un fondo de inversión de Metagestion, inscrito en la CNMV con el número 4887. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,0 M€ y 755 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,12 % en 2025 y una rentabilidad del +11,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metavalor Dividendo, FI | ES0162701009 | 91,7537 | 18,0 M€ | 755 | 0,96 % | 2,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metavalor Dividendo, FI | +11,63 % | +11,45 % | +7,24 % | +15,70 % | +26,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metavalor Dividendo, FI | 11,02 % | 10,33 % | 8,24 % | 9,32 % | 11,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 5,56 % |
| Poste Italiane Spa | IT0003796171 | Acciones | 4,83 % |
| Coca Cola Company | US1912161007 | Acciones | 4,64 % |
| Schneider SA | FR0000121972 | Acciones | 4,37 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 4,32 % |
| EngiFlPe | FR0010208488 | Acciones | 4,12 % |
| Merlin Properties | ES0105025003 | Acciones | 4,10 % |
| Metavalor FI | ES0162735031 | Participaciones | 4,05 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 4,00 % |
| Viscofan | ES0184262212 | Acciones | 3,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 774 a 755.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Metavalor Dividendo, FI) y del informe periódico que Metagestion remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.