Okavango Delta, FI
Okavango Delta, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3252. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 137,2 M€ y 2.375 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase I) tuvo unos gastos totales del 1,41 % en 2025 y una rentabilidad del +56,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase I | ES0167211004 | 34,1225 | 114,4 M€ | 2.253 | 1,30 % | 1,41 % |
| Clase A | ES0167211038 | 30,2109 | 22,8 M€ | 122 | 1,28 % | 1,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase I | +7,57 % | +56,96 % | +21,37 % | +25,79 % | +9,24 % |
| Clase A | +7,58 % | +56,98 % | +21,27 % | +25,79 % | +9,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase I | 19,20 % | 16,19 % | 13,69 % | 16,07 % | 17,70 % |
| Clase A | 19,20 % | 16,08 % | 13,69 % | 16,07 % | 17,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Acciones BBVA S.A. | ES0113211835 | — | 6,77 % |
| Acciones CAIXABANK | ES0140609019 | — | 6,23 % |
| Acciones Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | — | 4,51 % |
| Acciones Solaria Energia y Medio Ambiente SA | ES0165386014 | — | 3,96 % |
| Acciones BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | — | 3,90 % |
| Acciones Grenergy Renovables | ES0105079000 | — | 3,85 % |
| Acciones UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | — | 3,68 % |
| Acciones ACERINOX SA | ES0132105018 | — | 3,61 % |
| Acciones International Consolidated Airlines | ES0177542018 | — | 3,49 % |
| Acciones INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | — | 3,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.693 a 2.375.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Okavango Delta, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.