SA Optima Global, FI
SA Optima Global, FI es un fondo de inversión de Silver Alpha Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5416. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 166,6 M€ y 3.425 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del +15,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Optima Global, FI | ES0114289004 | 173,1848 | 166,6 M€ | 3.425 | 0,50 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA Optima Global, FI | +15,21 % | +15,39 % | +10,42 % | +11,23 % | +20,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA Optima Global, FI | 14,05 % | 11,51 % | 9,04 % | 9,86 % | 12,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 5,34 % |
| Engie SA | FR0010208488 | Acciones | 4,38 % |
| Ishares China Tech USD A | IE000NFR7C63 | Participaciones | 4,17 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 4,15 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 4,06 % |
| Spdr Russell 2000 US S/C | IE00BJ38QD84 | Participaciones | 3,66 % |
| Ishares Automation-Robot | IE00BYZK4552 | Participaciones | 3,62 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 3,49 % |
| Mapfre | ES0124244E34 | Acciones | 3,41 % |
| Thales SA | FR0000121329 | Acciones | 3,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.370 a 3.425.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SA Optima Global, FI) y del informe periódico que Silver Alpha Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.