SA Optima Mixto, FI
SA Optima Mixto, FI es un fondo de inversión de Silver Alpha Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5902. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,63 M€ y 224 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +6,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Optima Mixto, FI | ES0174092009 | 109,1091 | 7,63 M€ | 224 | 0,30 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| SA Optima Mixto, FI | +2,56 % | +6,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| SA Optima Mixto, FI | 7,13 % | 3,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poli 2.95 2030-07-01 | IT0005637399 | Renta fija | 10,92 % |
| Italy Buoni Poli 3.50 2030-03-01 | IT0005024234 | Renta fija | 9,64 % |
| Italy Buoni Poli 3.70 2030-06-15 | IT0005542797 | Renta fija | 9,39 % |
| Italy Buoni Poli 4.00 2030-11-15 | IT0005561888 | Renta fija | 8,55 % |
| Italy Buoni Poli 2.70 2030-10-01 | IT0005654642 | Renta fija | 8,44 % |
| Italy Buoni Poli 0.95 2030-08-01 | IT0005403396 | Renta fija | 8,32 % |
| Italy Buoni Poli 3.85 2029-12-15 | IT0005519787 | Renta fija | 7,93 % |
| Italy Buoni Poli 1.35 2030-04-01 | IT0005383309 | Renta fija | 7,93 % |
| L&G Gold Mining Ucits Et | IE00B3CNHG25 | Participaciones | 4,06 % |
| Engie SA | FR0010208488 | Acciones | 3,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 24,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 166 a 224.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SA Optima Mixto, FI) y del informe periódico que Silver Alpha Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.