Silver Alpha Vision Equities, FI
Silver Alpha Vision Equities, FI es un fondo de inversión de Silver Alpha Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5411. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,2 M€ y 158 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,92 % en 2025 y una rentabilidad del −6,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146149002 | 154,4134 | 8,20 M€ | 144 | 0,87 % | 1,92 % |
| Clase L | ES0146149010 | 115,4860 | 3,00 M€ | 14 | 0,62 % | 1,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,46 % | −6,77 % | +18,76 % | +24,29 % | +15,37 % |
| Clase L | +9,73 % | −6,30 % | +7,24 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 17,12 % | 17,18 % | 13,18 % | 14,21 % | 14,67 % |
| Clase L | 17,12 % | 17,18 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | US7561091049 | Acciones | 94,65 % |
| Asml Holding NV (Holanda) | NL0010273215 | Acciones | 4,79 % |
| Airbus Group NV | NL0000235190 | Acciones | 4,43 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 3,85 % |
| Vat Group AG | CH0311864901 | Acciones | 3,71 % |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 3,40 % |
| Amkor Technology Inc | US0316521006 | Acciones | 3,37 % |
| Willscot Mobile Mini Holding(WS | US9713781048 | Acciones | 3,34 % |
| Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | Acciones | 3,20 % |
| Games Workshop Group PLC | GB0003718474 | Acciones | 3,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 174 a 158.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Silver Alpha Vision Equities, FI) y del informe periódico que Silver Alpha Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.