Sassola Selección Base, FI
Sassola Selección Base, FI es un fondo de inversión de Sassola Partners, inscrito en la CNMV con el número 5370. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,1 M€ y 206 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,46 % en 2025 y una rentabilidad del +5,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0173840010 | 11,3322 | 22,3 M€ | 67 | 0,35 % | 1,46 % |
| Clase A | ES0173840002 | 11,0899 | 4,86 M€ | 139 | 0,50 % | 1,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase i | +1,23 % | +5,40 % |
| Clase A | +1,08 % | +5,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase i | 2,23 % | 1,77 % |
| Clase A | 2,23 % | 1,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasur | IE00BMX0B631 | Participaciones | 11,82 % |
| Man GLG Inve Oppt-Ih | IE000VA5W9H0 | Participaciones | 11,22 % |
| Finisterre Unc Emerg | IE00BD2ZKW57 | Participaciones | 10,92 % |
| MFS Meridian Funds - | LU2553550315 | Participaciones | 10,37 % |
| Man Dynamic Income | IE000E4XZ7U3 | Participaciones | 7,16 % |
| Tikehau SubFin Fund | LU1585264762 | Participaciones | 6,63 % |
| Lazard Credit Fi | FR0011844034 | Participaciones | 6,62 % |
| Man Glg High Yield O | IE00BDTYYL24 | Participaciones | 5,91 % |
| Invest Alpha Bonds | LU1694789378 | Participaciones | 5,83 % |
| Evli Short Corp Bond | FI4000233242 | Participaciones | 5,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 174 a 206.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sassola Selección Base, FI) y del informe periódico que Sassola Partners remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.