Sassola Selección Dinámica, FI
Sassola Selección Dinámica, FI es un fondo de inversión de Sassola Partners, inscrito en la CNMV con el número 5367. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 74,1 M€ y 255 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del +6,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0166213019 | 13,7123 | 64,2 M€ | 131 | 0,35 % | 1,51 % |
| Clase A | ES0166213001 | 13,4217 | 9,95 M€ | 124 | 0,50 % | 1,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +6,58 % | +6,84 % | +8,37 % | +6,72 % | +6,43 % |
| Clase A | +6,42 % | +6,52 % | +8,04 % | +6,40 % | +6,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 7,58 % | 7,16 % | 5,01 % | 3,99 % | 6,56 % |
| Clase A | 7,58 % | 7,16 % | 5,01 % | 3,99 % | 6,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Ind | IE00BYX5N110 | Participaciones | 8,81 % |
| ETF Ishares Nasdaq H | IE00BYVQ9F29 | Participaciones | 7,30 % |
| JPMorgan All Country | IE0001JABD69 | Participaciones | 6,38 % |
| Finisterre Unc Emerg | IE00BD2ZKW57 | Participaciones | 5,71 % |
| iShares S&P 500 Equa | IE000DVLBQ03 | Participaciones | 5,60 % |
| Vanguard USD Treasur | IE00BMX0B631 | Participaciones | 5,54 % |
| ETF SPDR Russell 200 | IE00BJ38QD84 | Participaciones | 4,62 % |
| Man GLG Inve Oppt-Ih | IE000VA5W9H0 | Participaciones | 4,06 % |
| DNB Fund - Technolog | LU1047850778 | Participaciones | 3,75 % |
| Man Dynamic Income | IE000E4XZ7U3 | Participaciones | 3,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 235 a 255.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sassola Selección Dinámica, FI) y del informe periódico que Sassola Partners remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.