Sassola Selección Capital, FI
Sassola Selección Capital, FI es un fondo de inversión de Sassola Partners, inscrito en la CNMV con el número 5573. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 41,1 M€ y 191 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +7,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0173841000 | 13,2527 | 37,7 M€ | 67 | 0,35 % | 1,48 % |
| Clase A | ES0173841018 | 13,0743 | 3,39 M€ | 124 | 0,50 % | 1,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | +10,86 % | +7,38 % | +11,09 % | +8,18 % |
| Clase A | +10,69 % | +7,06 % | +10,76 % | +7,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 11,77 % | 11,83 % | 8,46 % | 4,90 % |
| Clase A | 11,77 % | 11,83 % | 8,46 % | 4,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Ind | IE00BYX5N110 | Participaciones | 14,70 % |
| ETF Ishares Nasdaq H | IE00BYVQ9F29 | Participaciones | 12,70 % |
| JPMorgan All Country | IE0001JABD69 | Participaciones | 10,57 % |
| iShares S&P 500 Equa | IE000DVLBQ03 | Participaciones | 9,86 % |
| ETF SPDR Russell 200 | IE00BJ38QD84 | Participaciones | 8,18 % |
| DNB Fund - Technolog | LU1047850778 | Participaciones | 6,45 % |
| JPM Europe Equity Pl | LU0289214891 | Participaciones | 5,64 % |
| M&G LX EUR Strtg Val | LU1797811236 | Participaciones | 5,54 % |
| Vanguard Japan STK | IE0007286036 | Participaciones | 4,98 % |
| BlackRock Global Unc | IE00BNG8N985 | Participaciones | 4,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 154 a 191.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sassola Selección Capital, FI) y del informe periódico que Sassola Partners remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.