Wam Duración 0-3 FI
Wam Duración 0-3 FI es un fondo de inversión de Welcome Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5557. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 134,5 M€ y 935 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +2,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0176408005 | 1,1001 | 77,8 M€ | 276 | 0,22 % | 0,55 % |
| Clase B | ES0176408013 | 1,0780 | 56,8 M€ | 659 | 0,47 % | 1,05 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,40 % | +2,99 % | +5,91 % | +5,38 % |
| Clase B | +1,15 % | +2,47 % | +5,49 % | +5,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,94 % | 1,03 % | 0,66 % | 2,37 % |
| Clase B | 0,94 % | 1,03 % | 0,66 % | 2,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 8,40 % |
| Bundesschatzanweisun 2,10 2028-03-15 | DE000BU22122 | Bono | 6,64 % |
| Bundesschatzanweisun 1,90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Bono | 5,90 % |
| Buoni Poliennali del 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 3,73 % |
| Ibercaja Banco SA 9,13 2049-01-25 | ES0844251019 | Bono | 2,40 % |
| De Volksbank NV 7,00 2027-12-15 | XS2454874285 | Bono | 2,35 % |
| Ford Motor Credit Co 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Bono | 2,31 % |
| Koninklijke KPN NV 6,00 2049-12-21 | XS2486270858 | Bono | 2,30 % |
| CaixaBank SA 5,88 2048-10-09 | ES0840609020 | Bono | 2,28 % |
| Repsol Intl Finance 4,25 2049-12-11 | XS2186001314 | Bono | 2,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 920 a 935.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Wam Duración 0-3 FI) y del informe periódico que Welcome Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.