Wam Global Allocation F.I.
Wam Global Allocation F.I. es un fondo de inversión de Welcome Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 339. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 30,0 M€ y 206 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,35 % en 2025 y una rentabilidad del +2,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114907035 | 223,2642 | 24,6 M€ | 173 | 0,40 % | 1,35 % |
| Clase B | ES0114907001 | 117,2597 | 5,44 M€ | 33 | 0,69 % | 1,94 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,17 % | +2,85 % | +6,26 % | +5,72 % | +1.119,80 % |
| Clase B | +4,85 % | +2,23 % | +5,63 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,03 % | 5,44 % | 3,37 % | 3,65 % | 182,42 % |
| Clase B | 7,03 % | 5,44 % | 3,37 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard Global STK | IE00B03HD316 | Participaciones | 12,62 % |
| Eleva-Eu | LU1111643042 | Participaciones | 7,92 % |
| JPMorgan Funds - Eur | LU0408877925 | Participaciones | 6,61 % |
| Goldman Sachs - SICA | LU1472581609 | Participaciones | 6,36 % |
| Wam Duración 0-3 FI | ES0176408005 | Participaciones | 6,29 % |
| Pimco Div Inc-Fund I | IE00B80G9288 | Participaciones | 6,02 % |
| Lux Sel -Arcan LW Eu | LU1720112173 | Participaciones | 5,90 % |
| Pictet - EUR Short T | LU0954602677 | Participaciones | 5,63 % |
| Neuberger BRM-SH DUR | IE00BDZRX185 | Participaciones | 5,23 % |
| Swisscanto LU Equity | LU2365392617 | Participaciones | 4,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 200 a 206.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Wam Global Allocation F.I.) y del informe periódico que Welcome Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.