Wam High Conviction, FI
Wam High Conviction, FI es un fondo de inversión de Welcome Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5602. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 37,8 M€ y 213 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,44 % en 2025 y una rentabilidad del +6,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0134751009 | 1,5898 | 24,4 M€ | 51 | 0,15 % | 0,44 % |
| Clase C | ES0134751025 | 1,5124 | 6,93 M€ | 75 | 0,74 % | 1,58 % |
| Clase B | ES0134751017 | 1,5380 | 6,47 M€ | 87 | 0,37 % | 0,89 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +12,57 % | +6,20 % | +13,05 % | +20,62 % |
| Clase C | +11,90 % | +4,93 % | +11,70 % | +19,18 % |
| Clase B | +12,32 % | +5,72 % | +12,54 % | +20,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 9,80 % | 11,30 % | 8,89 % | 8,16 % |
| Clase C | 9,80 % | 11,30 % | 8,89 % | 8,16 % |
| Clase B | 9,80 % | 11,30 % | 8,89 % | 8,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devic | US0079031078 | Acciones | 4,82 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 4,77 % |
| Fortinet Inc. | US34959E1091 | Acciones | 4,66 % |
| Wam Duración 0-3 FI | ES0176408005 | Participaciones | 4,39 % |
| Amazon.co, Inc. | US0231351067 | Acciones | 3,86 % |
| Prysmian SPA | IT0004176001 | Acciones | 3,18 % |
| Accs. First Solar In | US3364331070 | Acciones | 3,11 % |
| Schlumberger | AN8068571086 | Acciones | 2,91 % |
| CaixaBank SA 5,88 2048-10-09 | ES0840609020 | Bono | 2,71 % |
| Qualcomm Inc. | US7475251036 | Acciones | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 186 a 213.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Wam High Conviction, FI) y del informe periódico que Welcome Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.