Welzia Ahorro 5, FI
Welzia Ahorro 5, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3213. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,3 M€ y 319 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +3,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Ahorro 5, FI | ES0184694034 | 13,6252 | 57,3 M€ | 319 | 0,35 % | 1,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Ahorro 5, FI | +3,04 % | +3,10 % | +5,30 % | +7,05 % | +4,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Ahorro 5, FI | 3,70 % | 2,54 % | 2,48 % | 3,19 % | 2,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Reino de Espa#A 2,700 2030-01-31 | ES0000012O00 | Bonos | 9,08 % |
| Xtrackers | IE00BLNMYC90 | Participaciones | 6,25 % |
| Mutuactivos SGIIC S.A. | ES0165237019 | Participaciones | 6,20 % |
| Vontobel Management SA | LU0278091037 | Participaciones | 5,48 % |
| Muzinich & Co LTD | IE00BYXHR262 | Participaciones | 5,47 % |
| Neuberger Berman Investment | IE00BFZMJT78 | Participaciones | 5,47 % |
| Fidelity Asset Management Lux | LU0346393704 | Participaciones | 5,46 % |
| Candriam Luxembourg SA | LU0156671926 | Participaciones | 5,11 % |
| PIMCO Global Funds | IE0032876397 | Participaciones | 4,06 % |
| Schroder | LU0113258742 | Participaciones | 4,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 323 a 319.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia Ahorro 5, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.