Welzia Capital Sub-Debt, FI
Welzia Capital Sub-Debt, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5504. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,1 M€ y 430 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +6,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Capital Sub-Debt, FI | ES0184532002 | 12,6139 | 39,1 M€ | 430 | 0,35 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Welzia Capital Sub-Debt, FI | +1,47 % | +6,03 % | +11,02 % | +10,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Welzia Capital Sub-Debt, FI | 2,74 % | 3,12 % | 2,48 % | 7,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equi | LU1111709249 | Participaciones | 4,59 % |
| Ult S/T Bond Plus-Si | FR0007053749 | Participaciones | 4,08 % |
| Groupama Avenir Euro | FR0010213355 | Participaciones | 3,87 % |
| CaixaBank SA 8,25 2049-03-13 | ES0840609046 | Bono | 2,81 % |
| BNP 5,13 2027-11-15 | USF1R15XK771 | Renta fija | 2,27 % |
| Ibercaja Banco SA 9,13 2049-01-25 | ES0844251019 | Bono | 2,19 % |
| US Treasury N/B 4,13 2026-10-31 | US91282CLS88 | Bono | 2,02 % |
| Banco Comerc Portugu 8,13 2049-01-18 | PTBCPKOM0004 | Bono | 1,68 % |
| Unicredit Spa 5,63 2048-12-03 | IT0005636532 | Bono | 1,56 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 4,27 2036-11-14 | XS2939329996 | Bono | 1,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 98 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 288 a 430.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia Capital Sub-Debt, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.