Welzia Coyuntura, FI
Welzia Coyuntura, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 174. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 78,6 M€ y 435 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +11,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Coyuntura, FI | ES0138806031 | 450,2622 | 78,6 M€ | 435 | 0,69 % | 1,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Coyuntura, FI | +7,84 % | +11,43 % | +5,80 % | +14,93 % | +12,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Coyuntura, FI | 9,60 % | 9,84 % | 7,11 % | 6,84 % | 8,53 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ceca 2,050 2029-07-30 | ES0000012K53 | Repo | 5,78 % |
| Bsch | ES0113900J37 | Acciones | 2,77 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,72 % |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | Acciones | 2,66 % |
| Deutsche Post | DE0005552004 | Acciones | 2,57 % |
| European Aero Defense & Space | NL0000235190 | Acciones | 2,55 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 2,55 % |
| Allianz AG | DE0008404005 | Acciones | 2,37 % |
| Air Liquide | FR0000120073 | Acciones | 2,17 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | Acciones | 2,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 431 a 435.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia Coyuntura, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.