Welzia Global Opportunities, FI
Welzia Global Opportunities, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3827. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,1 M€ y 257 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,21 % en 2025 y una rentabilidad del +7,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Global Opportunities, FI | ES0184593004 | 20,5154 | 26,1 M€ | 257 | 0,55 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Global Opportunities, FI | +11,40 % | +7,07 % | +7,53 % | +8,99 % | +26,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia Global Opportunities, FI | 12,07 % | 12,74 % | 8,95 % | 9,97 % | 10,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Applied Material | US0382221051 | Acciones | 4,20 % |
| Caterpillar | US1491231015 | Acciones | 3,37 % |
| Steel Dynamics Inc | US8581191009 | Acciones | 2,77 % |
| Acs Actividades CON. y Serv | ES0167050915 | Acciones | 2,67 % |
| Simon Property Group Inc | US8288061091 | Acciones | 2,53 % |
| Emerson Electric Co | US2910111044 | Acciones | 2,37 % |
| Novartis | CH0012005267 | Acciones | 2,26 % |
| Pulte Homes Inc | US7458671010 | Acciones | 2,20 % |
| Netapp Inc | US64110D1046 | Acciones | 2,18 % |
| Atlas Copco Ab | SE0017486889 | Acciones | 2,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 74 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 266 a 257.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia Global Opportunities, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.