Welzia Selective, FI
Welzia Selective, FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5718. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,7 M€ y 108 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +7,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0184527002 | 14,8914 | 18,5 M€ | 18 | 0,25 % | 0,61 % |
| Clase B | ES0184527010 | 14,6010 | 0,24 M€ | 90 | 0,55 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +11,37 % | +7,04 % | +12,09 % |
| Clase B | +11,04 % | +6,40 % | +11,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 11,32 % | 16,07 % | 11,28 % |
| Clase B | 11,31 % | 16,07 % | 11,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Applied Material | US0382221051 | Acciones | 4,74 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 4,60 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 4,01 % |
| Kla Tencor Corporation | US4824801009 | Acciones | 3,98 % |
| Microsoft CORP. | US5949181045 | Acciones | 3,70 % |
| Apple Computer Inc | US0378331005 | Acciones | 3,52 % |
| Banca Intesa | IT0000072618 | Acciones | 3,15 % |
| JP Morgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 2,97 % |
| Ryanair | IE00BYTBXV33 | Acciones | 2,81 % |
| Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | Acciones | 2,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 110 a 108.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia Selective, FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.