Welzia World Equity,FI
Welzia World Equity,FI es un fondo de inversión de Abante Asesores Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3214. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,8 M€ y 191 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,79 % en 2025 y una rentabilidad del +7,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia World Equity,FI | ES0184676031 | 20,6631 | 21,8 M€ | 191 | 0,45 % | 1,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia World Equity,FI | +9,40 % | +7,93 % | +10,38 % | +12,55 % | +16,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welzia World Equity,FI | 9,01 % | 10,67 % | 7,65 % | 8,36 % | 9,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco Asset Management | IE000QF66PE6 | Participaciones | 9,18 % |
| JP Morgan Flemings Asset Mgnt | LU0973530859 | Participaciones | 7,61 % |
| Wisdomtree Asset Management | IE00BZ56RG20 | Participaciones | 7,07 % |
| Lemanik Asset Management Lux | LU0979706966 | Participaciones | 6,75 % |
| Robeco Asser Management | LU1549401112 | Participaciones | 6,71 % |
| Banque Degroof SA | BE0948484184 | Participaciones | 5,90 % |
| Seilern Investment Management | IE00BD8DY878 | Participaciones | 5,88 % |
| Adepa Asset Management | LU2724449603 | Participaciones | 5,66 % |
| Capital International Asset | LU1295556887 | Participaciones | 5,42 % |
| Jupiter Telecom | IE00BYR8H700 | Participaciones | 4,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 197 a 191.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Welzia World Equity,FI) y del informe periódico que Abante Asesores Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.