GCO Ahorro, FI
GCO Ahorro, FI es un fondo de inversión de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3669. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 119,7 M€ y 239 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,29 % en 2025 y una rentabilidad del +2,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO Ahorro, FI | ES0138812039 | 24,5721 | 119,7 M€ | 239 | 0,12 % | 0,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Ahorro, FI | +0,71 % | +2,73 % | +3,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Ahorro, FI | 1,59 % | 0,94 % | 0,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Goldman 2,97 2028-01-23 | XS2983840435 | Bono | 2,52 % |
| Iberd Fin 2,63 2028-02-29 | XS2909821899 | Bono | 2,49 % |
| Swisscom Fi 3,50 2028-07-29 | XS2827694170 | Bono | 2,30 % |
| Bpce 3,50 2028-01-25 | FR001400FB06 | Bono | 2,28 % |
| Santan CF 3,75 2029-01-17 | XS2747776487 | Bono | 2,14 % |
| Adif 3,13 2030-01-31 | ES0200002139 | Bono | 2,10 % |
| Novonordisk 2,50 2027-05-27 | XS3002552134 | Bono | 2,09 % |
| Nextera 2,99 2030-01-10 | XS3289873179 | Bono | 1,99 % |
| Banque FCM 1,38 2028-07-16 | XS1856834608 | Bono | 1,85 % |
| Amazon 2,73 2028-03-16 | XS3305167390 | Bono | 1,84 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 241 a 239.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GCO Ahorro, FI) y del informe periódico que Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.