GCO Eurobolsa, FI
GCO Eurobolsa, FI es un fondo de inversión de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1687. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 108,6 M€ y 208 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,80 % en 2025 y una rentabilidad del +20,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO Eurobolsa, FI | ES0138437035 | 12,7034 | 108,6 M€ | 208 | 0,87 % | 1,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Eurobolsa, FI | +13,59 % | +20,78 % | +8,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Eurobolsa, FI | 16,97 % | 15,84 % | 12,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml | NL0010273215 | Acciones | 9,60 % |
| Bsch | ES0113900J37 | Acciones | 6,06 % |
| Siemens | DE0007236101 | Acciones | 5,16 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 5,04 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 4,47 % |
| Air Liquid | FR0000120073 | Acciones | 3,14 % |
| Total SE | FR0000120271 | Acciones | 3,00 % |
| Sap AG | DE0007164600 | Acciones | 2,86 % |
| Adidas | DE000A1EWWW0 | Acciones | 2,51 % |
| Loreal | FR0000120321 | Acciones | 2,50 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 210 a 208.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GCO Eurobolsa, FI) y del informe periódico que Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.