GCO Bolsa USA, FI
GCO Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5572. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 109,5 M€ y 138 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,81 % en 2025 y una rentabilidad del +6,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO Bolsa USA, FI | ES0141073009 | 17,1319 | 109,5 M€ | 138 | 0,87 % | 1,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Bolsa USA, FI | +9,96 % | +6,37 % | +32,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Bolsa USA, FI | 13,15 % | 20,39 % | 12,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 9,38 % |
| Nvidia | US67066G1040 | Acciones | 9,19 % |
| US02079K3059 | Acciones | 9,16 % | |
| Apple | US0378331005 | Acciones | 5,66 % |
| Amazon | US0231351067 | Acciones | 5,37 % |
| Adv Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 3,97 % |
| Total SE | FR0000120271 | Acciones | 2,97 % |
| Jpmorgan | US46625H1005 | Acciones | 2,80 % |
| Netflix | US64110L1061 | Acciones | 2,77 % |
| Eli Lilly | US5324571083 | Acciones | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 138.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GCO Bolsa USA, FI) y del informe periódico que Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.