GCO Mixto, FI
GCO Mixto, FI es un fondo de inversión de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1285. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 207,0 M€ y 137 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025 y una rentabilidad del +4,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO Mixto, FI | ES0138478039 | 12,3128 | 207,0 M€ | 137 | 0,72 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Mixto, FI | +4,16 % | +4,61 % | +8,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GCO Mixto, FI | 4,86 % | 4,34 % | 3,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Linde 2,63 2029-01-18 | XS3000977234 | Bono | 3,64 % |
| Santan CF 3,75 2029-01-17 | XS2747776487 | Bono | 3,52 % |
| Carlsberg Breweries 3,00 2029-07-28 | XS3002418914 | Bono | 3,15 % |
| Jpmorgan 2,88 2028-05-24 | XS0935427970 | Bono | 2,82 % |
| Ibm 3,38 2027-01-06 | XS2583741934 | Bono | 2,52 % |
| Adif 3,13 2030-01-31 | ES0200002139 | Bono | 2,43 % |
| Toyota Fin 2,63 2028-12-11 | XS3248260849 | Bono | 2,39 % |
| Banque FCM 1,38 2028-07-16 | XS1856834608 | Bono | 2,25 % |
| Lloyds Bank C.M. PLC 3,25 2030-03-24 | XS3032035837 | Bono | 2,14 % |
| BP Capital Market BV 3,36 2031-09-12 | XS2902720171 | Bono | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 166 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,75 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GCO Mixto, FI) y del informe periódico que Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.